6月 18, 2024

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投資家への警告: Standard & Poor’s は 3 年間の収益を急落させるように設定されています

投資家への警告: Standard & Poor’s は 3 年間の収益を急落させるように設定されています

S&P 500 は、2020 年に Covid-19 のパンデミックが株式に打撃を与えて以来、最大の収益低下のリスクにさらされている可能性があります。指数が 12 月の安値から回復したにもかかわらず、第 1 四半期の見積もりはここ数週間弱くなっています。 価格の上昇とガイダンスの低下が相まって、弱気なバリュエーションの相違が強まっています。 これは危険な組み合わせです。




バツ



FactSet によると、S&P の 2023 年第 1 四半期の収益は、パンデミック以降で最も急落する見込みであり、ハト派企業は 2019 年以来最悪のガイダンスを発表しています。現在、テクノロジー セクターは最も厳しい警告を発しているようですが、すべての目が財務に向けられるでしょう。最近の銀行の爆発の後。

残念なことに、S&P 500 構成銘柄の 54% が 2023 年の収益ガイダンスを引き下げ、収益予測を 2020 年以来の最低水準に引き下げました。

S&P 500 は、企業の期待が鈍化するにつれて過大評価されています

この割合は、第 1 四半期には 73.5% に上昇しています。 レポートを提出した 106 社のうち、78 社は FactSet の見積もりよりも低い収益に導かれていました。 これは、2019 年の第 3 四半期以来、否定的なガイダンスを持つ企業の最大数であり、FactSet が 2006 年に追跡を開始して以来、4 番目に多い数です。

この指数の 12 か月の株価収益率 (P/E) は 18.0 で、5 年間の平均である 18.5 を下回っていますが、10 年間の平均である 17.3 をわずかに上回っています。 ただし、そのレベルは第 4 四半期末に記録された 16.7 よりも高く、12 か月の EPS の見積もりが第 1 四半期を通じて低下したにもかかわらず、S&P 500 の価格が 7% 上昇したことを反映しています。

アナリストのレビューによると、乗数が高いにもかかわらず視聴回数が少ない

FactSet のアナリストは、S&P 500 の収益が第 1 四半期に 6.8% 減少すると予想しています。 これは、収益が 31.8% 減少した 2020 年の第 2 四半期以降で最大の減少となります。 利益予測は、2022 年末の 4,670 億ドルから、第 1 四半期末には 4,369 億ドルに減少しました。

ファクトセットのアナリストは、Mighty 500 の収益予測を、年末の 3.4% から 4 月 6 日の 1.8% に引き下げました。

材料、情報技術、製造業は、格付けが低い他のセクターを上回った。 財務状況は依然不透明で、ガイダンスを提供する企業はほとんどありません。 彼らの弁護において、これらの株はめったに前向きな方向性を示しませんでした。

スタンダード&プアーズセクター 会社の第1四半期の収益. 12 月 (10 億) 会社の第1四半期の収益. 4 月 (10 億) %株式会社/-12月 Q1 プライス株式会社 / 12月。
材料 13.3 米ドル $11.5 -13 +2.7%
エネルギー 43.2 43.2 -9.5 -1.3
健康管理 73.2 66.6 -9.1 -2
産業 35.9 32.8 -8.8 -0.4
消費者辞書 29.6 27 -8.6 +12.3
サービス 13.9 14.2 +1.8 -1.8

出典: FactSet レポート、4 月 6 日

第3四半期はプラス成長へのトレンド

アナリストは、第 2 四半期の 1 株当たり利益が第 1 四半期の 6.8% 減から 4.6% 減になると予想しています。 また、第 3 四半期と第 4 四半期には、それぞれ 2.1% と 9% の極めて重要な成長率が見込まれています。

これまでのところ、S&P 500 の 19 社が第 1 四半期の収益で投資家を驚かせていますが、収益のサプライズは 14 社に減少しています。

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