2月 3, 2023

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市場上昇は CPI インフレ報告を待つ、FRB;  5 インベントリを作成する

市場上昇は CPI インフレ報告を待つ、FRB; 5 インベントリを作成する

ダウ先物は日曜日の夜に、S&P 500 先物とナスダック先物とともに、CPI と連邦準備制度理事会のインフレ報告に真っ向から焦点を当ててオープンします。




バツ



先週の株式市場の上昇は、主要な指数が新たな高値まで上昇し、その後再び下落する傾向を続けているため、緩和しました. 株を買うには厳しい環境です。

来週、投資家は重要な経済ニュースに目を向けるだろう。 火曜日に、労働省は 11 月の CPI インフレ レポートを発表します。 水曜日の午後、FRB は再び利上げを行い、連邦準備制度理事会のジェローム パウエル議長は 2023 年初頭のさらなる引き締めについてシグナルを発しました。

これは、大きな市場の利益または損失の触媒になるか、または断続的な副次的行動が続く可能性があります。 投資家は、エクスポージャーを追加する前に、インフレ報告とFRBのニュースを待つ可能性が高い.

ブレークアウトの失敗または失敗は広範囲に及んでおり、木曜日に FDA の承認により買いポイントを一時的に空けた後、金曜日に DXCM 株が引き戻されました。

しかし注目すべき銘柄は 5 つあります。ダウ・ジョーンズの巨人です。 幼虫 () そしてその ゴールドマン・サックス (p)、 サンミナ (寝ます)、 マキソン (MCK) そしてその メルカドリブレ (ミリー)。 明確にするために言うと、これらの株はどれもアクションを起こすことができず、特に MELI 株は何らかの作業が必要です。

マイクロソフト (MSFT) 成人では比較的良好に機能します。 りんご (AAPL) が 50 日ライン未満であり、 テスラ (TSLA弱気相場で新たな底値を設定することは避けてください。 しかし、MSFT の株価は依然として 200 日ラインを大きく下回っており、この 1 か月であまり進展がありません。

記事に埋め込まれたビデオは、市場の動きを深くレビューし、分析しました デックスコム (DXCM) および MercadoLibre と CAT 株。


経済、S&P 500はハードランディングに直面しています-FRBがそうしない限り


消費者物価指数とFRBの会合

火曜日の早朝、労働省は 11 月の消費者物価指数を発表します。 CPI の総合インフレ率とコア インフレ率の両方が、比較が厳しくなっているという理由だけで、今後数か月にわたって低下するはずです。 しかし、サービスの価格は頑固に強くなっています。

FRB は、利上げを停止する前に、サービス インフレ率と賃金上昇率がさらに大幅に低下することを望んでいます。 東部標準時午後 2 時に、FRB はフェデラル ファンド レートを 50 ベーシス ポイント引き上げて 4.25% ~ 4.5% にすると予想され、75 ベーシス ポイントの一連の 4 回の利上げが終了します。 投資家は、2 月の会合についての手がかりと、フェデラルファンドの金利が最終的にどの程度まで上昇するかを知りたいと考えています。 市場は現在、2 月にさらに 0.5 ポイントの FRB の利上げを織り込んでいますが、4 分の 1 ポイントの利上げの可能性は十分にあります。

米国東部時間午後 2 時 30 分の FRB のパウエル議長のコメントは、消費者物価指数のインフレ報告とともに、2023 年に向けた Fed の政策の方向性を決める可能性があります。

パウエルと多くの政策立案者は、インフレを抑えるには景気後退が必要かもしれないと示唆しています。

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック 100 先物とともに、日曜日の東部標準時午後 6 時にオープンします。

徹夜で働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の通常のセッションで実際の取引に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。


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株式市場の上昇

株式市場の上昇により、先週の主要指数の大幅な下落が見られました。

ダウ工業株平均は先週、2.8% 下落しました。 株式市場取引. S&P 500 は 3.4% 下落しました。 ナスダック総合指数は4%安。 小型株のラッセル 2000 は 5.1% 下落しました。

10年国債利回りは6ベーシスポイント上昇して3.57%となり、週半ばの3.4%から反発した。

米国の原油先物は先週、11% 下落して 1 バレル 71.02 ドルになり、ガソリン先物は 9.8% 下落しました。 どちらも 2022 年に最低水準に達しました。天然ガス価格は 0.6% 下落しました。

上場投資信託

主要な成長ETFの中には、iShares Expanding Technology and Software Sector Fund(IGV) は 4.6% 下落し、Microsoft が主要な株式を保有しています。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション(SMH) は 1.7% 減少しました。

より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(先週は 9.2% 下落し、ARK Genomics ETF も下落)ARKG) 8.1%。 TSLA の株式は、Ark Invest ETF を通じて大量に保有されています。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME) 先週は 6.4% 下落しました。 グローバルインフラ開発ファンド X 米国 (ゆりかご) は 2.85% 減少しました。 米国グローバルゲイツ財団ETF(飛行機) は 3.3% 下落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) 2% 減少しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ) は 8.45% 下落し、50 日ラインを決定的に突破しました。 SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLF) は 3.9% 下落しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) は、過去 9 週間のうち 8 週間で上昇した後、1.3% 下落しました。

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メガキャップ株

Apple の株価はこの 1 週間で 3.8% 下落しており、火曜日には主要な水準を下回り、金曜日にはレジスタンスに達しました。 iPhone の生産に関する悪いニュースが織り込まれている可能性があり、AAPL 株は回復傾向にあります。

Microsoft Dow tech titan も 3.8% 下落しましたが、50 日高値をわずかに上回る 21 日線でサポートを維持しました。 しかし、200日ラインを大きく下回っています。 MSFT の株価は、S&P 500 と Nasdaq と同様に、基本的に先月に対して横ばいです。

金曜日に 3.2% 上昇したにもかかわらず、テスラの株価は直近の週に 8.1% 下落しました。 TSLA の株価は、最近の弱気相場の安値を上回っています。 テスラは先週、上海工場が今後数週間にわたって生産を大幅に削減し、モデル Y の生産を停止するとの広範なメディア報道とともに、中国向けの新しいインセンティブを発表しました。


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注目株

キャタピラーの株価は先週 3.7% 下落して 227.29 となり、21 日線を下回りました。 バックトラックは、建設的な衝撃になる可能性があります。 CAT ストックに含まれるもの ポイント購入 高さ238インチまたは239.95インチのカップベース。 別の週に、重機の巨人はダウを持っているかもしれません フラットベース 239.95ポイントの購入で。 一時停止をもう少し長くすると、急速に上昇している 50 日ラインが CAT 株との差を縮められる可能性があります。

ゴールドマンの株価は直近の週に 5.6% 下落して 359.14 となり、 カップベース 358.72 の買いポイントで、わずかに上回りました。 ここからの強い反発は、特に 50 日または 10 週間のラインが追いついた場合に、新たなエントリを提供する可能性があります。 週足チャートではGS株が13ヶ月リード ハンドル付きカップベース、389.68 購入ポイントで、によると マーケットスミス分析. 先週はこのハンドルに深みを与えており、1週間でフラットベースになる可能性もあります.

サンミナは先週、7.3% 下落して 62.48 となった。 SANM 株は、カップの底からの 10 月の突破後、利食い領域でしっかりと調整されていました。 株価は 50 日 / 10 週のラインに戻り始める可能性があり、買いの機会を提供しますが、毎週の下落は驚くべきものでした。 SANM 株も潜在的にフラットなベースで稼働しています。

McKesson の株価は先週 4% 下落して 371.37 となり、金曜日には 50 日足と 10 週足のラインを下回りました。 MCK 株は、11 月 10 日から 11 日の急落でディフェンシブな医療株に打撃を与えた後、新たな値固めを行っています。 12 月 2 日の高値である 389.45 を超える動きは、移動平均線に近い早期エントリーを提供する可能性があります。

MELI は 5.1% 下落して 896.48 となり、4 週間連続で下落しました。 ラテンアメリカの e コマースと決済の巨人は 1,095.44 の買いポイントを持ち、トレンドラインは 1025 付近に入る。激しいエントリーは、12 月 2 日の 957 の高値である MELI 株の移動平均の決定的なリトレースメントになる可能性がある。低い傾向にあり、週ごとの損失はより少ない量で発生し、比較的強いプラスの終値があります。

市場ラリー分析

1 週間前、株式市場は S&P 500 が数か月ぶりに 200 日線を上回り、新高値を記録しました。 しかし投資家が雇用統計とパウエルFRB議長のコメントを再評価するにつれ、主要指数は下落した。

S&P 500 は 200 日線を下回り、ナスダックは 50 日線をテストしました。 どちらも週後半に 21 日線でレジスタンスを打ちました。 ラッセル 2000 は 200 日線と 21 日線を下回り、50 日線に達して、連続 10 週を引き下げました。

強気のダウ・ジョーンズ指数は、21 日近くサポートを維持しています。

S&P 500 は基本的に、10 月の CPI インフレ報告が株価を押し上げた 11 月 10 日以降の水準でした。 Nasdaq と Russell 2000 はいずれも 11 月初旬の水準に戻りましたが、10 月下旬にも同様の水準に戻りました。

投資家を頻繁に極端な状況に陥らせるためのシナリオを設計する必要がある場合、この現在の強気トレンドが青写真になる可能性があります。1 日にいくつかの大きな上昇があり、その後数回のセッションで反落するという市場の上昇です。

市場の上昇はまだ確実です。 ただし、Nasdaq やより具体的には S&P 500 が 50 日線を明確に突破するなど、より多くの損失が懸念されます。

11 月の CPI インフレ報告、水曜日の FRB 会合の発表、およびパウエル議長のコメントは、市場の持続的な上昇、または決定的な売りのきっかけとなる可能性があります。 しかし、それはまた、決定的なように見える別の大きな市場に拍車をかけ、その後に別の景気後退が続く可能性もあります.


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何をしていますか

投資家は、CPI インフレ報告と FRB の会合がバックミラーに映るまで、エクスポージャーを追加することに注意する必要があります。 インフレデータとパウエルFRB議長のコメントで市場が急騰したとしても、主要指数が今後数回のセッションで単純に下落する場合に備えて、投資家は新たな購入を選択する必要があります。

ある時点で、市場の持続的かつ安定した上昇が定着するでしょう。 そうなれば、買いのチャンスはいくらでもある。

株式市場の休日の買い物リストを準備しましょう。 さまざまなセクターから多数の株式が作成されているか、作成されようとしています。

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