3月 3, 2024

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債務制限合意は慎重な救済をもたらす:市場は方向転換

債務制限合意は慎重な救済をもたらす:市場は方向転換

(ブルームバーグ):金曜日のウォール街での好調なパフォーマンスを受けて米国株先物相場は小幅な上昇を記録したが、欧州株は米国が週末の一時的な取引で破滅的なデフォルトを回避するだろうとの慎重な楽観的な見方の中で乱高下した。

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S&P500の契約は約0.3%上昇し、ナスダック100の契約は約0.4%上昇した。 金曜日は法定借入制限に対する懸念からドルが下落したが、現物取引がなかったことから米国債先物相場は堅調だった。

米国、英国、一部の欧州市場が祝日で休場のため、流動性が乏しい中、Stoxx欧州600種は序盤の上昇を消した。 窮地に立たされたスウェーデン人オーナーが会社売却を検討する可能性があると発言したことを受け、SBB株は8%以上上昇した。 日曜日の地方選挙で自党が大敗したことを受け、ペドロ・サンチェス首相が突然の解散総選挙を呼びかけたことを受け、スペインの指標指数は下落した。 中国株は弱気相場に突入した。

ジョー・バイデン大統領とケビン・マッカーシー下院議長は、合意が議会を通過することに自信を表明した。 しかし、米政府が約1週間以内に資金を使い果たす前に議員らが合意に達したと仮定しても、連邦準備理事会(FRB)による追加利上げの見通しから米国による大量の債券発行の可能性まで、トレーダーらは依然として対処しなければならないことがたくさんある。 。 米国財務省。

リチャード・バーンスタイン・アドバイザーズの副最高投資責任者、ダン・スズキ氏は「明らかにポジティブな解釈は、ネガティブなテールリスクが解消されようとしているということだ」と述べた。 「債務上限への関心が背景に消えたことで、投資家は基礎的なファンダメンタルズに再び注意を向けることができるようになった。しかし、一つの懸念は、ファンダメンタルズの状況が依然非常にリスクが高いということだ。」

一方、日曜日の大統領選決選投票でレジェップ・タイップ・エルドアン氏が勝利し、同国最長の指導者としての在任期間を延長し、投資家らは同氏が市場に対する厳しい支配力を緩め始める兆しを探していることを受けて、トルコリラは下落した。 同国の株価指数は上昇した。

逃避先への需要が減退する中、金は横ばいとなったが、金曜日は原油が上昇を維持し、ビットコインは緩やかな好況を反映して上昇した。

不確実性は続く

6月5日がジャネット・イエレン財務長官が資金が枯渇すると述べた日であることを考えると、バイデン氏とマッカーシー氏が締結した合意は時間との戦いだ。 この協定には民主党と共和党が気に入らない点がたくさんある。

鈴木氏は「現在も続く収益低迷の期間と深刻さについては依然として不確実性があり、逆に政府が債券発行の遅れに対処する必要があることで短期的な流動性引き締めがさらに悪化する可能性がある」と述べた。 「市場は差し迫った危機を回避することに成功したが、状況はまだ完全に晴れたわけではない。」

トレーダーらは債務協定がFRBの金利政策の今後の方針においてどのような役割を果たす可能性があるかを考慮しているため、2年金利に敏感な財務省は金曜日に参加を控えた。 個人消費に関する報告書でFRBがインフレ率を目標に戻すためにまだやるべきことが残っていることが示されたことを受け、2年債利回りは4.65%付近で推移した。

サクソ・キャピタル・マーケッツの市場アナリスト、チャル・チャナ氏は「財務省は手元資金を回復するために大量の債券を発行するため、市場は流動性の問題に対処する必要がある」と述べた。 「今週注目の雇用統計が得られれば、先週見られたFRBの道筋の積極的な再価格設定がさらに強まる可能性があることを忘れないでください。」

今週の主なイベント:

  • アメリカ戦没将兵追悼記念日の休日。 英国と一部の欧州市場も月曜日は祝日のため休場となった

  • ユーロ圏経済信頼感、消費者信頼感、火曜日

  • 米国消費者信頼感、火曜日

  • 火曜日、金融政策ウェビナーシリーズの一環としてNABEとのインタビューに応じたリッチモンド連邦準備制度理事会のトーマス・バーキン議長

  • 中国製造業PMI、非製造業PMI、水

  • 米国の雇用機会、水曜日

  • FRBは水曜日にベージュブック経済調査を発表

  • フィラデルフィア連銀のパトリック・ハーカー総裁は水曜日、世界のマクロ経済と金融情勢についてライブチャットを行った。

  • ボストン連銀のスーザン・コリンズ議長と連銀のミシェル・ボウマン総裁が水曜日、ボストンで講演する。

  • 欧州中央銀行は水曜日に金融安定性に関するレビューを発表する

  • 中国財新製造購買マネージャー、木曜日

  • ユーロ圏 HCOB ユーロ圏製造業 PMI、CPI、失業率、木曜日

  • 米国の建設支出、新規失業保険申請件数、ISM製造、軽自動車販売、木曜日

  • 欧州中央銀行は5月3─4日に金融政策会合に関する報告書を発表する。 欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド総裁が木曜、ドイツ貯蓄銀行会議で講演

  • フィラデルフィア連銀のパトリック・ハーカー総裁が木曜日のNABEウェビナーで経済見通しについて語る

  • 米国の失業率、非農業部門雇用者数、金曜日

市場の主な動きのいくつかは次のとおりです。

店舗

  • ロンドン時間午前10時59分の時点で、Stoxxヨーロッパ600はほとんど変化がなかった。

  • S&P500先物は0.3%上昇

  • ナスダック100先物は0.4%上昇した。

  • ダウ平均先物は0.2%上昇した。

  • MSCIアジア太平洋指数は0.4%上昇した。

  • MSCI新興市場指数はわずかに変化しました

通貨

  • ブルームバーグ・スポット・ドル指数は変化していない

  • ユーロは1.0716ドルとほぼ変わらず。

  • 日本円は0.2%上昇し1ドル=140.26円となった。

  • オフショア人民元は0.2%下落し、1ドル=7.0874元となった。

  • 英ポンドは1.2345ドルとほぼ変わらず。

デジタル通貨

  • ビットコインは1.4%上昇して27,942.1ドル

  • イーサは2.7%上昇して1,904.9ドル

債券

  • 10年国債利回りは3.80%とほとんど変わらず。

  • ドイツ10年債利回りは9ベーシスポイント低下し2.44%となった。

  • 英国10年債利回りは4ベーシスポイント低下し4.33%となった。

この記事は、Bloomberg Automation の協力を得て作成されました。

— Brett Miller と Ishika Mukerji の協力を得て。

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