2月 22, 2024

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予測: ウォーレン・バフェット氏の 3 つの銘柄が 2024 年に最大の勝者となる

予測: ウォーレン・バフェット氏の 3 つの銘柄が 2024 年に最大の勝者となる

ウォーレン・バフェットが株とは何かを予言したのを聞いたことがない バークシャーハサウェイさんの (BRK.A 0.30% (Brk.b 0.09% このポートフォリオは来年、最大の利益を達成するでしょう。 彼は「オマハの占い師」と呼ばれていますが、バフェットですら、そのような短期的な予測が通常は不適切であることを知っています。

でも、とにかく試してみることにします。 バフェット氏がやらないことを試みることの愚かさを私は十分に理解しています。 しかし、それでも私は、彼の株のうち 3 つが 2024 年に最大の勝者になるだろうと予想しています。以下にそれらの株 (アルファベット順にリストされています) と、私が各株に高い期待を寄せている理由を示します。

1. アメリカン・エキスプレス

アメリカン・エキスプレス (得る 0.42% バフェット氏にとって今年最もパフォーマンスの高い銘柄の一つに浮上した。 金融サービス大手の同社株価は昨年10月にマイナス圏にあった。 しかし、第4四半期の上昇により、株価は2023年末に25%以上上昇する軌道に乗っています。

アメックスの勢いは新年も続くと思います。 なぜ? 一つには、ビジネスが活況を呈していること。 同社は第3四半期に6四半期連続で過去最高の収益を記録したと報告した。 1株当たり利益は前年同期比34%増加し、過去最高を記録した。

マクロ経済要因も、2024 年のアメリカン・エキスプレスにとって良い前兆であるようです。インフレは大幅に緩和しましたが、依然として FRB が望む水準よりも高い水準にあります。 失業率は歴史的に低い。 FRBが来年利下げする可能性は非常に高いようだ。

これは、特に決済処理大手を含むバークシャーの他の保有株にとっても追い風となるはずだ。 マスターカード クレジットカード そして ビザ。 しかし、私が潜在的な大きな勝者としてアメリカン・エキスプレスを選んだのは主にそのバリュエーションが低いためです。 同社の株価は現在、予想利益の14.8倍未満で取引されている。

2. ホートン博士

ホートン博士 (DHI -0.26% 今年のバフェット氏にとって、アメリカン・エキスプレスよりも印象深い受賞者となった。 住宅建設会社の株価は70%近く上昇した。 アメックスの場合と同様、これらの利益のほとんどは今年の最後の 2 か月半に発生しました。

私はいくつかの理由から、DRホートンがバフェットにとって新年のトップ銘柄の1つになると予想しています。 最初の関係は、アメリカン・エキスプレスを助けるマクロ経済的要因に関連しています。 特に、金利低下の見通しにより、特に2024年下半期に住宅販売が増加する可能性があると私は考えています。

2つ目は、この国では依然として深刻な住宅不足が続いているということです。 アメリカの銀行 私は数カ月前、米国にはさらに400万戸の住宅が必要だという論文を発表した。

ホートン博士は、低金利とより多くの住宅の必要性を利用できる独自の立場にあります。 同社は 2002 年以来、国内最大の住宅建設業者であり、その地位を維持しています。同社は 33 の州で事業を展開しています。

さらに、特に同社の成長見通しを考慮すると、株価は安い。 DR ホートンの株価収益率 (PEG) 比率は 0.64 です。

3. 西洋石油

アメリカン・エキスプレスやドクター・ホートンズとは異なり、 西洋石油 (オキシ 0.61% 2023年にはバフェットにとって素晴らしい銘柄ではありませんでした。しかし、これにより2024年にはさらに良いパフォーマンスが期待できる下地が整ったと私は考えています。

まず、オクシデンタルのバリュエーションは魅力的です。 同社の株価は予想利益のわずか11.3倍で取引されている。 私はこれがバフェット氏に2024年にさらに株を買う誘惑に駆られるのではないかと考えている。バークシャーは同社株の最大50%を取得する規制当局の承認を得ている。 これまでのところ27.2%買われている。

バークシャーが今後数カ月間にオクシデンタル株を積極的に増やす可能性は実際にあると思う。 そうなれば、広範な買いの熱狂が引き起こされ、株価が大幅に上昇する可能性がある。

もちろん、オクシデンタルの運命は原油価格に依存します。 しかし、 ゴールドマン・サックス ブレント原油価格は2024年半ばまでに1バレル当たり85ドルに達すると予想しており、これは現在の価格である1バレル当たり77ドル弱よりも高い。 ゴールドマン・サックスが正しければ、オクシデンタルは2024年には好調なはずだ――そしてバフェットもそうだろう。

American Express は、モトリーフール社の The Ascent の広告パートナーです。 Keith Speights はバークシャー・ハサウェイとマスターカードにポジションを持っています。 モトリーフール社はバークシャー・ハサウェイ、マスターカード、ビザにポジションを持っており、これらを推奨しています。 モトリーフール社は、Occidental Petroleum を推奨し、次のオプションを推奨しています。Mastercard での 2025 年 1 月の 370 ドルのロングコールと、Mastercard での 2025 年 1 月の 380 ドルのショートコールです。 モトリーフール社には開示ポリシーがあります。

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