3月 31, 2023

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アジア市場は銀行の混乱から一息つき、激動の週を締めくくる

  • アジアの株式市場:
  • ECB は約束どおり 50bp の利上げを実施し、フォワードガイダンスを撤回しました
  • クレディ・スイスの株価は、スイス中央銀行の支援を受けて 20% 上昇しました。
  • ファースト・リパブリック・バンクは300億ドルを手に入れたが、不安は残る
  • 連邦機関のデータは、銀行が記録的な緊急流動性を求めていることを示しました

[シドニー 23日 ロイター] – アジア市場は金曜日のウォール街で引き続きリスクを高め、市場参加者が西側経済の将来の利上げに対する期待を引き下げる中、銀行危機のエスカレートにより債券利回りが低下した激動の週を締めくくった。

楽観的な見方はヨーロッパにも広がり、ユーロ圏のストックス 50 先物は 0.6% 上昇しています。 S&P 500 先物は 0.1% 上昇し、ナスダック先物は 0.2% 上昇しました。

欧州中央銀行 (ECB) は、繰り返しのガイダンスに沿って、インフレに対抗するため、一晩で金利を 50 ベーシス ポイント引き上げました。株式を送付したクレディ スイス グループ AG (CSGN.S) のスイス国立銀行からの大規模な支援がセンチメントを支えました。 20% の債務不履行の貸し手。

JPモルガン・チェース(JPM.N)を含む11もの米国の銀行がファースト・リパブリック・バンク(FRC.N)に最大300億ドルを預け入れる。

すべての懸念が解消されたわけではないことを示す兆候として、取引が17回停止した不安定な日の後、10%上昇した銀行の株価は、アフターマーケット取引で17%下落しました。

データはまた、銀行が最近、連邦準備制度理事会から記録的な量の緊急流動性を求めていることを夜通し示しており、金融システムのストレスの規模を強調しています。

アジアでは、MSCI の日本以外のアジア太平洋株式の最も広範な指数 (.MIAPJ0000PUS) が金曜日に 1.6% 上昇し、これまでの下落を一週間で 0.7% に戻しました。 日本の日経 (.N225) は 1.2% 上昇した。

中国のプロジェクト (.CSI300) は 1.3% 上昇し、香港のハンセン指数 (.HSI) は 1.8% 上昇しました。これは、中国の住宅価格が 2 月にさらに決定的な上昇を示し、景気回復を強調したことを示すデータを受けてのものです。

一方、世界の中央銀行は木曜日に、金融の安定性に関する懸念を鎮めるための別の取り組みとは別に、インフレに対抗するために必要なファイアウォールの価格上昇への新たな取り組みとして市場ウォッチャーが解釈したものを提示しました。

示されているように散歩した後、ECB は将来の利上げに関するガイダンスの提供を控えました。 Euribor 先物は、次の ECB の政策会議と別の可能性で 3.25% に 4 分の 1 ポイントの上昇で完全に値付けされています。

ゴールドマン・サックスは、以前の予測である 3.75% と比較して、現在、金利が 3.5% でピークに達していると見ています。

市場はまた、連邦準備制度理事会が来週の会合でさらに 25 ベーシス ポイントの引き上げを圧倒的に織り込んでいますが、連邦準備制度理事会が代わりに一時停止する可能性は 20% あります。

AMP Bank のチーフエコノミスト、シェーン・オリバー氏は、世界的な金融危機に言及して、次のように述べています。

「これが過去に終わり、FRBの金融引き締めを逆転させたタイプの危機かどうかは不明のままです。」

2 年物米国債利回りは金曜日も上昇を続け、5 ベーシス ポイント上昇して 4.1762% となり、今週初めに触れた 6 か月ぶりの安値 3.7200% から離れた。 しかし、利回りは週ごとに 41 ベーシス ポイント下落する軌道に乗っており、COVID-19 の懸念で市場が混乱に陥った 2020 年 2 月以来最大の下落となりました。

金曜日の 10 年物利回りは 3.5600% でほぼ横ばいでしたが、1 週間で 13 ベーシス ポイントの下落が見込まれていました。

米ドルは一部の安全資産の流れを反転させ、ドル指数は最後に 0.3% 下落して 104.4 となった。

日本円は対ドルで 0.6% 上昇して 132.93 ドル、ユーロは 0.4% 上昇して 1.0647 ドルとなりました。

日本の財務省、金融庁、日本銀行の関係者が金曜日の 07:45 GMT に会合し、金融市場の動向について話し合う。

キャピタル・エコノミクスのアナリストは顧客へのメモで、「先週は、銀行システムに内在する脆弱性を思い起こさせた。

「多くの不確実性が残っています。重要な問題は、このエピソードが別の比較的短期間のボラティリティを示すもので、すぐに消え去るものなのか、それとも主要な銀行危機の最初の震えなのかということです。現時点では、答えは不明です。」

原油価格は、今週の 10% の下落に向けて軌道に乗っていたものの、金曜日に 1% に達するまでの以前の損失を反転させました。 米国の原油は 1.0% 上昇して 1 バレル 69.06 ドルになり、ブレント原油も 1% 上昇して 1 バレル 75.5 ドルになりました。

ゴールドは少し高かった。 スポット金はオンスあたり 1930.03 ドルで取引され、週 3.3% の上昇を目指しています。

Stella Keoughによるレポート。 クリストファー・カッシング編集

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