ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、数時間後に上昇しました。 株式市場を再結集させる試みは、水曜日の連邦準備制度理事会の後の厄介なマイナスの逆転に見舞われました. KB Home と Coinbase はどちらも遅れをとっています。
バツ
FRB は金利を 4 分の 1 ポイント引き上げましたが、今年は 1 回だけ利上げを示しました。 その後すぐに、FRB のジェローム・パウエル議長は、インフレとの闘いにはまだ力を入れていると述べました。 しかし、彼はまた、銀行の問題による状況の引き締めは、金融政策に対する圧力の一部を取り除くとも述べた。
一方、ジャネット・イエレン財務長官は、上院委員会の前で証言し、規制当局がすべての預金に FDIC 保険を拡大することを検討しているという報告を否定しました。 パウエル前議長のイエレン議長は火曜日、規制当局は必要に応じて小規模銀行の預金をより広くカバーする準備ができていると示唆した。
銀行株が大幅に下落 ファースト・リパブリック・バンコープ (FRC） と バックウェスト・バンコープ (PACW）。
より広義には、市場を上昇させようとする試みは、6 つの巨大企業に大きく依存していました。 マイクロソフト (MSFT）、Google の親 アルファベット (グーグル)、 テスラ (TSLA)、 メタ プラットフォーム (メタ） と NVIDIA (NVDA）。 ここ数週間で強さを増し、幅の全体的な弱さを隠しています。 りんご (AAPL）、水曜日の反転にもかかわらず、Google株とMetaはすべて現在実行可能です. Microsoft は、Tesla 株のセットアップ中に買いポイントをわずかに下回っています。 Nvidia は大幅に拡張されました。
Nvidia の在庫と Meta の稼働 IBDリーダーボード. AAPL と Meta 株は SwingTrader にあります。 Microsoft と Google は、長期にわたって IBD をリードしてきました。
しかし、これらの 6 つの大規模なトップでさえ、これはまだ確認された上昇トレンドではありませんでした. 投資家は注意する必要があります。
連邦金利を上げる
FRB は金利を 4.75% ～ 5% の範囲に 4 分の 1 ポイント引き上げました。 新しい四半期ごとの予測は、政策立案者がFRBの主要な金利が2023年に5.1％で終了すると予想していることを示しており、これはさらなる利上げを意味する.
しかし、この高さでさえ明らかではありません。 ＦＲＢの政策声明は、「追加の政策引き締めが適切かもしれない」と述べており、「継続的な利上げ」に関するこれまでの声明ほど楽観的ではない。 FRBのパウエル議長は、人々は「たぶん」と「一部」に注意を払うべきだと述べた。
FRB の金利見通しは、銀行システムに大きく依存します。 FRBのパウエル議長は、連邦準備制度理事会、連邦保険公社、および財務省のおかげで、銀行預金は「安全」であると述べました。 しかし、金融政策が銀行の圧力にどのように対応するかを判断するには時期尚早だと述べた。
声明はまた、銀行の問題が「より厳しい信用状況につながる可能性が高い」と指摘した。 パウエル議長は、これは金融政策がほとんど影響を及ぼさないことを意味すると述べた。
パウエル議長がその可能性は低いと示唆したとしても、投資家は依然として夏の間利下げを見込んでいます。
KBホームの収益
KBメジャー (KBH）閉店後に報告。 KB Home の収益が見通しを上回り、経営陣が強気のガイダンスを示した後、KBH の株価は延長取引で 3% 上昇しました。 50日ラインを取り戻した翌日の水曜日、株価は0.4%上昇して36.80となった。 KB ホーム株は、9 月下旬から 2 月 2 日にかけて 62% 上昇した後、新しいベースで 41.02 の買いポイントを持っています。
ダーデンのレストラン (DRI)、 商業鉱物 (CMC)、 ゼネラルミルズ (地理情報システム)、 アクセンチュア (ACN） と ファクトセット リサーチ システム (FDS) 木曜日の早い時間に報告します。
SECはCoinbaseに請求の可能性を警告
証券取引委員会は火曜日遅くにウェルズに通知を発行しました コインベース (通貨）、規制当局が証券法違反の可能性に対して「執行措置」を講じる可能性があるという仮想通貨取引所への公式警告。 コインベースは、当面は通常通り運営すると述べた。
COIN株は長期取引で16%下落。 水曜日のセッションでは、FRB の利上げ後にビットコインやその他の仮想通貨が売りに出されたため、Coinbase の株価は 8.2% 下落しました。
今日のダウ・ジョーンズ先物.
ダウ先物は公正価値に対して 0.2% 上昇しました。 S&P 500 先物は 0.1% 上昇しました。 ナスダック 100 先物は 0.15% 上昇しました。
10年国債利回りは5ベーシスポイント低下し、3.45%となった。 2 年物利回りは 3 ベーシス ポイント低下して 3.95% になりました。
原油先物は 1% 下落して 1 バレル約 70 ドルになりました。
ダウ先物やその他の場所での一夜の取引が、必ずしも次の通常の株式市場セッションでの実際の取引につながるとは限らないことに注意してください。
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株式市場の上昇
FRB の利上げと FRB のパウエル議長のコメントまで株式市場の上昇入札は静かでしたが、その後 2 時間の取引で引き戻され、セッションの安値で取引を終えました。 パウエル議長の発言が重くのしかかり、水曜日の銀行株は大きく値下がりした。
ダウ工業株平均は、水曜日の株式市場取引で 1.6% 下落しました。 S&P 500 は 1.6% 下落し、FRC 株はその日の最悪のパフォーマーでした。 ナスダック総合は1.65%安。 小型株のラッセル 2000 は、財務に大きなウェイトを置いており、2.9% 下落しました。
米国の原油価格は 1.8% 上昇して 1 バレル 70.90 ドルになり、今週これまでのところ 6.2% 上昇しました。 連邦準備制度理事会の決定に先立って取引を終えた銅先物は、1.2% 上昇し、5 回連続で上昇しました。
10年国債利回りは11ベーシスポイント低下し、3.5%となった。 2 年物米国債利回りは 20 ベーシス ポイント低下し、3.98% になりました。
米ドルは 2 月初旬以来の安値まで急落し、下落が続いています。
上場投資信託
ETFのうち、イノベーターIBD 50 ETF（50(1.3% 下落、Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)フィット) 1% を失いました。 iシェアーズ エクスパンデッド テクノロジー アンド ソフトウェア ETF (IGV) は 2% 下落しました。これは、MSFT の株式が IGV の主要な構成要素であったためです。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション（SMH）は0.6％下落しました。 Nvidia の株式は、SMH の主要な所有権です。
より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(4.8%下落、ARK Genomics ETF)ARKG) 4.3% を失いました。 テスラの株式は、アーク インベスト ETF を通じて大量に保有されています。
SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME(2.2% 下落し、米国 X グローバル インフラストラクチャ開発ファンド (ETF) )ゆりかご) 2.1% ダウン。 米国グローバルゲイツ財団ETF（飛行機) は 2.3% 下落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) 1.7% を失いました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ) 2.1%減少 SPDR Fund (SPDR Healthcare Fund)XLV) 1.5%。
銀行株
SPDR ファイナンシャル セレクション ファンド (XLF) は 2.3% 下落しました。 ETF S&P リージョナル バンキング ETF (クレ) は、火曜日に 5.8% 上昇した後、5.7% 下落しました。
KREが保有するファースト・リパブリック株とPACW株は、それぞれ15.5%と17%下落した。 ブルームバーグは火曜日、ファースト・リパブリックが投資や買収を促進するために政府の支援を受ける可能性があると報じた。 PACW の株式は水曜日、資本調達を容認し、Atlas SP から 14 億ドルの流動性を確保したと発表しました。 アポロ グローバル マネジメント (アポ）。 パウエル氏は、銀行預金は「安全」かもしれないが、銀行の株主は巨額の損失を被るか、全滅する可能性があると述べた。
FRC 株と PacWest は昨夜、小幅に上昇しました。
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市場ラリー分析
株式市場の上昇率は当初、FRB の利上げとパウエル議長のコメントにうまく反応しましたが、引けにかけて大きく売られました。
S&P 500 は一時的に 50 日線を超えましたが、その後 200 日線を下回りました。 ナスダック総合は後退する前に12,000に触れました。
ダウ・ジョーンズは 200 日線の下で反転しました。 ラッセル 2000 インデックスは大幅に下落し、主要な移動平均線を大幅に下回りました。
敗者は、NYSE と Nasdaq の両方で約 3 対 1 で勝者をリードしました。 幅広さは、市場の再結集の試みを通じて懸念されてきました。
アップル、グーグル、メタ、マイクロソフトの株は下落し、テスラは小幅に下落した。 しかし、過去数週間にわたって、これらの 6 つのメガキャップ企業が S&P 500 とナスダックを支えてきました。 しかし、インベスコ S&P 500 に相当する ETF (RSP) は、今週 200 日線に近づいただけでしたが、水曜日に 2.25% 下落し、4 か月で最悪の終値となりました。 一方、大型のナスダック 100 指数は下落しましたが、約 7 か月ぶりの最高水準に達しました。 Direxion NASDAQ-100 加重同等指数 (QQQE) は 2.1% 下落し、50 日足の価格から後退しました。
市場は、最初の動きを反映して、FRB の会議に対して 2 日目の反応を示すことがよくあります。 しかし、FRB主導の売りは続く可能性があります。 これはまだ市場を強気にするための試みにすぎません。 フォローアップ日を探して、新しい上昇トレンドを確認してください。
IBD の ETF 市場戦略で市場に参入する時が来ました
あなたは今何をしているの
株式市場のラリーの試みは、いくつかの有望なヒントを示していますが、依然として分裂しており、不安定で、ニュース主導です. 銀行危機が背景に影を落とし、市場が大きな前進を示すまで、投資家は注意する必要があります。
投資家は、自分のポジションが機能すると仮定すると、適度なエクスポージャーを持つことができます。 しかし、損失を増やしてはいけません。
市場が傍観者から離れ始めるために確認された上昇トレンドを待つことは何も悪いことではありません.
問題を押し付けようとしないでください。 ウォッチリストを作成して、次の持続可能な市場上昇に備えましょう。
毎日全体像を読んで、市場のトレンド、主要な株式、セクターと同期を取りましょう。
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