10月 7, 2022

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ウクライナの苦境の間に株は急落し、石油嵐は100ドル以上に戻った


2022年3月1日に撮影されたこのチャートは、上陸ストックチャートの前面にあるロシアルーブルルピーのノートを示しています。 ロイター/ダドルビッチ/イラストレーション

マーク・ジョーンズ

ロンドン(ロイター)-欧州株は急落し、石油は1バレル100ドル以上急落し、火曜日に米国とドイツの国債が噴火し、市場はロシアのウクライナ侵攻をめぐる大きな不確実性と戦った。

ロシアの株式市場は一時停止され、一部の債券取引プラットフォームは価格を示していませんでしたが、ヨーロッパとアジアの主要な金融センターは一夜にして混乱したにもかかわらず元気でした。

汎欧州STOXX600の損失はリバウンドし、指数の中央でほぼ2%低下しました。 [.EU] そしてウォール街は0.5%そして1%低く開くと予想されました。 [.N]

ヨーロッパの鉱業および石油・ガス株は当初は利益を上げていましたが、急落し、銀行株も4%減少しました。投資家は、利上げが遅れるか、少なくとも引き下げられる可能性があることを認識しています。 [.EU]

世界の借入支出の主要な推進力である米国の10年物国債の利回りは、5週間ぶりの安値まで急落しました。 驚くべきことに、2011年以降、ドイツの債券利回りは10年に相当し、最大の1日下落に向かいました。 [GVD/EUR]

インベスコのアセットアロケーションリサーチのグローバル責任者であるポールジャクソンは、次のように述べています。

「これは進行中の不況を悪化させるのに十分であるが、不況を生み出すのに十分ではない」と彼は警告し、ヨーロッパのいくつかの地域は不況を見る可能性があり、インフレは長期間高いままであると付け加えた。

月曜日のキエフとモスクワの間のハイレベルな会談は、会談以外の合意なしに終了し、火曜日にウクライナで2番目に大きな都市、ハリコフの民間地域の爆撃に続いて大きなロシアの装甲列がキエフで倒れたため、神経が緊張した。

世界最大の石油および石油生産国の1つであるロシアでは、ブレント原油先物は1バレル103.12ドルで5.15ドル(5.3%)です。 モスクワが先週ウクライナへの攻撃を開始した後、それは7年間の最高値である105.79ドルを下回りました。 [O/R]

ヨーロッパの天然ガス価格も15%近く上昇しました。 11月にウクライナへの侵略の恐れが高まり始めて以来、石油とガスの両方の価格は現在60%近く上昇しています。

石油市場の上級アナリスト、ルイス・ディクソン氏は、「ウクライナの弱い状況とロシアに対する金融およびエネルギー制裁はエネルギー危機を引き起こし、石油は1バレル100ドル以上になるだろう。紛争が激化すればさらにそうなるだろう」と述べた。ライスタットで。 エネルギー、メモに書いた。

ルーブル

戦争とエネルギー価格の高騰が米連邦準備制度理事会などの世界経済を減速させるという懸念から、投資家は今後数か月でどこまで金利が上昇する可能性があるのか​​疑問視するようになりました。

ベンチマーク10年物米国債の利回りは、2週間前の米国貿易が2%下落したため、1.7%近く下落しました。 [GVD/EUR]これらのドイツの債券がマイナスの地形に戻ったため、ユーロは0.5%下落し、今年のECB引き上げへの賭けは衰退しました。 [FRX/]

2月のBMIデータは、ユーロ圏の生産成長率の鈍化を示しました。これは先月すでにわずかに減速していましたが、それでも比較的強力であり、企業はサプライチェーンの統制が緩和されたと述べています。

ノルディアのチーフストラテジスト、ジョン・ファン・ケリッヒ氏は、「市場は、金融政策の観点を再評価し始めているようだ」と述べた。

ロシアのルーブルは、西側諸国がそのような相互接続された世界経済に対する前例のない制裁でロシアを平手打ちした後、ドルに対して30%から120の記録的な下落の後、幾分安定したようです。

これらの行動には、ロシアのトップ銀行をSWIFT国際金融ネットワークから切り離し、中央銀行がモスクワの外貨準備に6,300億ドルを投入する能力を制限しようとすることを許可することが含まれます。

ミハイル・ミスティン首相は、火曜日に、ロシアは外国人投資家へのロシアの資産の売却を停止し、彼らが「考慮された決定」を行うことを確認することで対応したと述べた。 政府に近い筋はロイター通信に対し、ロシア最大のソブリン不動産基金はロシア企業の株式を購入するために最大1兆ルーブル(103億ドル)を費やすと語った。

制裁の結果、世界の大手銀行は現在、ロシアの銀行との取引に消極的です。つまり、ロシアと国際の2つの異なるルーブル通貨市場が存在することを意味します。

ロンドンのトレーダーは、ルーブルを1ドルあたり101から105と見積もっていますが、一部の現地市場価格では1ドルあたり94でした。

より広義には、ドイツ銀行のインデックスで測定した2020年後半以降、通貨市場は不安定であり、ルーブルは今年の最高水準から30%近く下落しています。

「今日、制裁/報復がロシアからの出荷に影響を及ぼし始めるかどうか、そして(ロシア中央銀行が)ルーブルを支援するために介入するかどうかに焦点が当てられるだろう」とINGFXアナリストは顧客へのメモに書いた。

モスクワ証券取引所ではロシア株の取引が停止されており、一部の取引プラットフォームではロシアのソブリン債と社債の価格が表示されていません。 JPモルガンの広く取引されているGBI-EMグローバル分散指数には、月曜日に市場がいわゆるソブリン指数を格下げしたものの、依然としてロシアのルーブル建て債券が含まれています。

モスクワ証券取引所によると、昨年末、外国人投資家はロシア政府の債務とルーブルで200億ドルを保有し、ロシア中央銀行によると、850億ドル相当の株式を保有していました。

「複数の(グローバルな)価格行動は不確実な活動です。」 JPMorganプライベートバンクのマディソンファウラーは言った。

(ロンドンのSujathaRaoによる追加レポート; SisuNomiyamaとBernadettePalm編集)

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