2月 3, 2023

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この市場グループ化はなぜ危険なのか? テスラはこの動きで安値に近づく

ダウ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、長期取引でわずかに下落しました。 株式市場の上昇により、水曜日の取引セッションは横ばいから下落しました。




バツ



ナスダックが下げを主導 りんご (AAPL)、Google の親 アルファベット (グーグル) そして、テスラの株価は週ごとに大幅な下落を記録しました。 この間、アップルとグーグルの株価はいくつかのサポートレベルを下回りました テスラ (TSLA) は弱気市場の安値に近づいています。

過去数週間の横ばいの動きは、積極的に購入するのが困難でした。 不安定な市場は投資家を遮断します。 露出を追加する場合ではありません。

水曜日遅く、国防総省はそう言った Amazon.co.jp (AMZN)、Google、 マイクロソフト (MSFT) そしてその インスピレーション (ORCL) は、2028 年までにそれぞれ最大 90 億ドルの価値があるクラウド コンピューティング契約を獲得しました。

テック大手4社の時間外取引はほとんど変わらない。

今日のダウ・ジョーンズ先物.

ダウ先物は公正価値に対して0.2%下落した。 S&P 500 先物は 0.3% 下落し、ナスダック 100 先物は 0.4% 下落しました。

10年国債利回りは4ベーシスポイント上昇し、3.45%となった。

原油先物は小幅上昇。

徹夜で働くことを忘れないでください ダウ・ジョーンズ先物契約 および次の通常のセッションで実際の取引に必ずしも変換されない他の場所 株式市場 セッション。


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株式市場の上昇

株式市場は、水曜日のセッションのほとんどでわずかに値を下げて取引され、全体的に赤字で取引を終えました。

水曜日のダウ工業株平均は 2 ポイント未満上昇しました。 株式市場取引. S&P 500 は 0.2% 下落しました。 ナスダック総合指数は0.5%下落した。 小型株のラッセル 2000 は 0.3% 下落しました。

米国の原油価格は 3% 下落して 1 バレル 72.01 ドルになりましたが、世界的な需要への懸念から下落が続いています。 ガソリン先物は3.4%下落し、1年ぶりの安値となった。 天然ガス価格は、5 回のセッションで急落した後、4.6% 上昇しました。

10年国債利回りは10ベーシスポイント低下して3.41%となり、約3カ月ぶりの安値となった。

株式と債券利回りの逆相関関係は縮小しつつあります。これは、景気後退への懸念がインフレ圧力を弱め、米国債利回りがさらに低下しているからです。 そして、12 月 13 日の 11 月の飼いならされた CPI レポートは、引き続き歓迎されます。 12 月 14 日に 0.5 ポイントの利上げが行われる可能性は非常に高いように見えますが、インフレの進展により、2023 年初頭には利上げが縮小し、引き締めが早期に終了するという期待が高まるはずです。 これにより、景気後退、または少なくともハードランディングのリスクが軽減されます。

上場投資信託

成長ETFの中には、iShares Expanding Technology and Software Sector Fund(IGV)は0.5%下落しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクター・コーポレーション(SMH) は、損益分岐点のすぐ下で閉じられます。 より投機的なストーリーを反映して、ARK Innovation ETF (ARK)箱舟(0.8% 下落、ARK Genomics ETF)ARKG) が 0.3% 増加しました。 TSLA 株は、アーク インベストの ETF を通じて主要な保有株となっています。

SPDR S&P 金属・鉱業 ETF (XME(0.3%減、米国のグローバルインフラ開発基金(ETF))ゆりかご)小さな部分を失いました。 米国グローバルゲイツ財団ETF(飛行機) は 3.3% 減少しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB) は 1.8% 増加しました。 エネルギー・ディファインド・ファンド SPDR ETF (スレ(0.2%安、Financial Select SPDR ETF)XLF) は 0.4% 減少しました。 SPDR ヘルスケア セクター セレクション ファンド (XLV) が 0.8% 増加しました。


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アップル株とグーグル株

Appleの株価は水曜日に1.4%下落して140.94となり、11月10日以来の最低水準を記録した。 今週これまでのところ、AAPL 株は 4.65% 下落しており、50 日ラインを超えています。 テクノロジーの巨人は、10月13日の134.37であるダウジョーンズの安値に近づいていますが、6月16日に設定された弱気市場の安値である129.04にはまだほど遠い.

グーグルの株価は 2.1% 下落して 94.94 となり、50 日ラインを下回りました。 GOOGL の株価は今週これまでのところ 5.4% 下落しており、過去 3 週間の上昇を打ち消しています。 株価は 11 月 3 日の弱気相場の安値である 83.34 をまだ余裕を持って上回っています。

テスラ株

テスラの株価は水曜日に 3.2% 下落して 174.04 となり、11 月 22 日に設定された 166.19 の弱気相場で取引を終えました。 TSLA の株価は今週、これまでのところ 10.7% 下落しています。

水曜日に、テスラは中国の在庫車の価格を6,000元引き下げました。 保険補助金、無料手数料、およびその他のグッズに加えて、テスラはロット内の車に対して 21,000 元以上のインセンティブを提供しています。 これは、中国で 10 月下旬に行われた値下げに続くものです。 電気自動車に対する政府の補助金が 12 月 31 日に期限切れになる前に、需要が押し上げられるはずです。 これはまた、テスラが否定している、上海での減産が迫っているという広範な報道の中で起こっている。

一方、テスラは 2023 年初頭に自動車にレーダーを再導入すると伝えられています。Elon Musk は 2021 年にレーダーを撤回し、自動運転に取り組んでいる他のほとんどすべての企業とは異なり、自動運転には視覚だけが優れていると述べました。


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市場ラリー分析

株式市場の上昇は下落を続けたが、技術的な状況は大きく変化しなかった。

ナスダックは、21 日移動平均線を下回った翌日、50 日線をテストしました。 Apple、Google、Tesla の株価は主要企業の指数に影響を与えましたが、基本的な傾向もわずかに低下しました。

主要指数、特にダウ・ジョーンズと S&P 500 は 10 月 13 日の安値から一般的に上昇しています。市場の上昇は先週後半に勢いを増したようで、S&P 500 は 200 日線を上回り、ダウは 200 日足で高値を付けました。 7ヶ月。

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しかし、最近の下落により、先行指数とラッセル 2000 は基本的に 11 月上旬または 10 月下旬の状態です。

横ばい市場は投資家にとって最も危険な市場の 1 つであり、特に上昇と下降の両方のボラティリティがある場合に顕著です。 買い手を引き付けるのに十分な強さがありますが、その後、市場はかなりの期間下落します。 これにより、投資家は、株式が反発する可能性が十分にある小さいうちに損失を削減するか、はるかに大きな下落のリスクを冒すかのいずれかを強いられます。

現在の不安定な市場の上昇には、追加のハードルがあります。 進歩のほとんどは 1 日にわずか数回のセッションで得られたものであるため、新しいポジションで利益を得るために小さなアップサイドを獲得することは困難です。


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何をしていますか

株式市場の上昇は抵抗力があり、いくつかの重要なレベルをテストしていますが、まだ深刻なダメージを受けていません. 適切なポジションで適度な露出がある場合は、外出する必要はありません。 もちろん、部分的な利益を取ることは、この市場では悪い考えではありません。

しかし、過去数週間に株がブレイクアウトしたり早期の買いシグナルを受け取ったりしたときに株を買っていた人は、それらの保有株に陥る可能性が高い. 横ばいで途切れ途切れの市場では、株式が興味深く見え始めるとき、それらはピークに達しようとしている可能性があります。

投資家は、S&P 500 が 200 日ラインを決定的に上回って、市場が最近の取引範囲をクリアするまで、エクスポージャーの増加に注意する必要があります。 それは、来週の CPI インフレ報告と FRB の会合まで実現しない可能性があります。

それでも、短期的なピークに達した後に主要指数が再び下落した場合に備えて、投資家はゆっくりとポジションを増やす必要があります。

しかし、それらのウォッチリストに取り組み続けてください。 さまざまな薬とともに、産業の遊びとインフラストラクチャは良さそうです。 一部の証券会社はポイントを購入しています。 チップ機器の名前は相対的な強さを示しており、多くの半導体のプレイが非常によく持ちこたえています。

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